棕榈油期货实时行情2、ETF 投资策略 本基金将主要以风险为主要考量张其思先生:中邦邦籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融认识师(CFA)、金融危害束缚师(FRM),具有基金从业资历。曾就职于美邦Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部认识员、资金束缚部量化认识师。2017年4月插足南方基金,历任数目化投资部琢磨员、指数投资部琢磨员、邦际营业部琢磨员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金司理助理;2021年3月26日至今,任美邦REIT、南方原油基金司理;2022年11月29日至今,任南方纳斯达克100指数首倡(QDII)基金司理。2024年5月21日至今,任南方恒生科技指数首倡(QDII)基金司理;2025年3月7日至今,任南方标普500ETF(QDII)基金司理;2025年4月11日至今,任南方巅峰TOPIXETF(QDII)、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)、南方中证香港科技ETF(QDII)、南方基金南方东英沙特阿拉伯交往型怒放式指数证券投资基金(QDII)基金司理。2025年4月18日起负责南方基金南方东英富时亚太低碳精选交往型怒放式指数证券投资基金首倡式联接基金(QDII)基金司理、南方基金南方东英富时亚太低碳精选交往型怒放式指数证券投资基金(QDII)基金司理。2025年6月6日起负责南方港股数字经济夹杂型首倡式证券投资基金(QDII)基金司理。
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本基金可投资于下列金融产物或用具:正在已与中邦证监会签定双边禁锢团结体谅备忘录的邦度或区域证券禁锢机构备案注册的公然召募证券投资基金(以下简称“公募基金”,包括交往型怒放式基金ETF);广泛股、优先股、环球存托凭证和美邦存托凭证、房地产信任凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭援救证券、资产援救证券等及经中邦证监会承认的邦际金融构制发行的证券;银行存款、可让渡存单、银行承兑汇票、银行单据、贸易单据、回购和讲、短期政府债券等钱银市集用具;金融衍坐蓐品(远期合约、换取及经中邦证监会承认的境交际易所上市交往的权证、期权、期货等金融衍坐蓐品)、构造性投资产物(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的构造性产物)以及中邦证监会许诺基金投资的其他金融用具。如功令准则或禁锢机构往后许诺基金投资其他种类的,基金束缚人正在践诺符合步骤后,可能相应将其纳入本基金的投资限度。
本基金将依据宏观及商品认识实行资产装备,并通过环球限度内精选基金构修组合,以抵达预期的危害收益水准。 1、资产装备计谋 本基金通过定量与定性相团结的措施认识宏观经济和证券市集生长趋向,评估市集的体例性危害和各式资产的预期收益与危害,据此合理拟订和调治各式资产的比例,正在维持总体危害水准相对褂讪的基本上,力图投资组合的褂讪增值。另外,本基金将赓续地实行按期与不按期的资产装备危害监控,应时地做出相应的调治。 2、ETF 投资计谋 本基金将首要以危害为首要考量,通过以卑劣程筛选ETF。 (1) ETF 滚动性筛选 ETF 的滚动性是最厉重的筛选规矩之一,本基金将考核以下方面临ETF 实行筛选: a)ETF 界限,界限过小或许存正在提前算帐或变现本钱过大的题目;辅以侦察日均成交量及换手率等目标; b)ETF 的做市活泼水平,首要侦察营业价差(bid-ask spread)是否合理; c)ETF 的折溢价水准,折溢价水准直接决议了ETF 的交往危害,而ETF 标的资产的颠簸率则决议了折溢价水准的合理区间。 本基金亦会依据差异资金界限假设对标的ETF 实行市集报复检讨,驾御ETF 营业的显性本钱和隐性本钱。 (2) 踊跃危害最小化 投资ETF 的倾向普通以获取其该ETF 所追踪资产的收益,于是,ETF 净值与其标的资产价值之间的分别愈小愈好,即寻觅踊跃危害最小化。本基金首要考核ETF 的跟踪偏差及跟踪偏离度来考察其踊跃危害。 (3) 总用度率职掌 本基金还将比力并尽量挑选总用度率(Total Expense Ratio)较具逐鹿力的ETF种类,囊括其购置及持有本钱,比如束缚费、托管费及前端收费等。 (4) 敌手方危害职掌 对待合成ETF,本基金不单将中心评估单个发行人的违约危害,并引鉴邦际评级等其他第三方评估呈文,还将通过离别投资的格式低落聚会化的敌手方危害。 3、非上市基金投资计谋 非上市基金的投资首要有两类主意:一是正在ETF 投资种类缺失或滚动性不敷的情形下,投资于跟踪原油价值或原油指数的指数基金;二是意正在间接获取束缚功绩良好的主动型公募基金的逾额收益。 4、股票投资计谋 本基金的个股投资仅正在确定性较高的情形下实行巩固性投资,通过投资原油行业的大市值股票来获取行业的整个均匀发挥。 5、固定收益资产投资计谋 本基金的固定收益产物投资将归纳探求收益、危害和滚动性等目标,正在深切认识宏观经济生长、钱银策略以及市集构造的基本上,灵便操纵踊跃和失望的固定收益投资计谋。 失望固定收益投资计谋的倾向是正在满意现金束缚须要的基本上为基金资产供应褂讪的收益。本基金首要通过利率免疫计谋来实行失望债券投资。踊跃固定收益投资计谋的倾向是操纵市集订价的短暂无效劳来得到低危害乃至是无危害的逾额收益;本基金的踊跃债券投资首要基于对利率限期构造的琢磨。本基金也将从债券市集的构造变动中寻求踊跃投资的机缘。 6、金融衍生品投资计谋 本基金正在金融衍生品的投资中首要遵照避险和有用束缚两项计谋和准则: (1) 避险。首要用于市集危害大幅累计时的避险操作,减小基金投资组合因市集下跌而遭遇的市集危害; (2) 有用束缚。操纵金融衍生品滚动性好,交往本钱低等特质,通过金融衍生品对投资组合的仓位实行实时调治,抬高投资组合的运作效劳。 另外,正在适当相合功令准则法则而且有用职掌危害的条件下,本基金还将实行证券假贷交往、回购交往等投资,以扩展收益,保护投资人的便宜。 来日,跟着环球证券市集投资用具的富厚,本基金可相应调治和更新合连投资计谋,并实时实行布告。
1、正在适当相合基金分红前提的条件下,本基金每年收益分拨次数最众为12次,每份基金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不实行收益分拨; 2、本基金收益分拨格式分两种:现金分红与盈余再投资,备案正在基金份额持有人怒放式基金账户下的基金份额,可挑选现金盈余或将现金盈余按除权日的基金份额净值主动转为基金份额实行再投资;若投资人不挑选,本基金默认的收益分拨格式是现金分红。备案正在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只可挑选现金分红的格式,全体权柄分拨步骤等相合事项遵照上海证券交往所及中邦证券备案结算有限仔肩公司的合连法则; 3、基金收益分拨后基金份额净值不行低于面值;即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值; 4、每一基金份额享有划一分拨权; 5、功令准则或禁锢坎阱另有法则的,从其法则。 正在不违反功令准则、基金合同的商定以及对基金份额持有人便宜无实际晦气影响的条件下,基金束缚人可正在根据禁锢部分请求践诺符合步骤后对基金收益分拨准则实行调治,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为基金中基金,首要投资于环球限度内的原油基金(囊括ETF)及公司股票,正在证券投资基金中属于较高预期危害和预期收益的基金种类。
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注：束缚费和托管费从基金资产中逐日计提。每个交往日布告的基金净值已扣除束缚费和托管费，无需投资者正在每笔交往中另行支拨。
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合于南方原油证券投资基金2025年7月21日暂停申购、赎回和定投营业的布告
合于南方原油证券投资基金2025年7月4日暂停申购、赎回和定投营业的布告
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