f站官网登录入口董事会会议通知及相关文件已于2025年8月15日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事本公司董事会及悉数董事保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完全性继承个体及连带负担。
●来往目标、来往种类、来往器材、来往场面和来往金额：北京永恒物流股份有限公司（以下简称“公司”）及兼并报外周围内子公司存正在邦际营业，为了下降外汇墟市的危害，节减汇率震动对公司利润的影响，妥当规划，拟与邦内资信较好的贸易银行等金融机构发展金融衍临蓐品来往，蕴涵但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率换取、钱银换取、钱银掉期及上述组合等金融衍临蓐品。拟发展的金融衍生品来往营业金额为授权刻期内任临时点的来往金额（含前述来往的收益举行再来往的干系金额）不高出黎民币3亿元（含等值外币金额），估计动用的来往保障金和权柄金上限不高出黎民币3,500万元（含等值外币金额）。授权刻期为董事会审议通过之日起不高出12个月。上述额度内资金正在授权刻期内可轮回滚动运用。
●实行的审议序次：本事项经公司2025年8月26日召开第五届董事会第十三次聚会审议通过，上述额度正在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
●非常危害提示：公司及兼并报外周围内子公司拟发展的金融衍生品来往营业将坚守合法、把稳、安然、有用的准绳，以套期保值为目标，不举行取利和套利来往，全豹金融衍生品来往均以寻常邦际营业为根基，但举行金融衍生品来往仍会存正在价钱震动危害、履约危害、活动性危害、内部担任危害和法令危害等或者存正在的危害。
为节减汇率震动对公司规划效益的影响，公司拟与邦内资信较好的贸易银行等金融机构发展金融衍临蓐品来往营业。2024年8月23日召开了第五届董事会第六次聚会中式五届监事会第四次聚会审议通过了《闭于发展金融衍临蓐品来往的议案》，公司营业发展优越，未爆发高出授权额度的情状。因12个月的授权刻期已满，故申请再次发展金融衍临蓐品来往协作，本次实在营业实质如下：
公司继续斥地邦际营业，所需外汇结算量慢慢增长，面对的外汇危害增大。公司需固化汇率，下降汇率震动对经贸易绩的影响。
因邦际阵势更正等不确定性事情影响，或者会导致环球汇率震动幅度加大，对公司利润形成较大影响，为下降外汇危害敞口，拟发展金融衍生品来往，丰裕公司外汇危害打点器材。
本次来往以临蓐规划为根基，以套期保值为目标，不举行纯正以节余为目标的取利和套利来往，不影响公司主贸易务发扬。
遵照公司及兼并周围内子公司的实质规划需求，本次发展的金融衍生品来往营业授权额度务必同时餍足以下前提：1、金融衍生品来往营业授权刻期内任临时点的来往金额（含前述来往的收益举行再来往的干系金额）不高出黎民币3亿元（含等值外币金额）；2、估计动用的来往保障金和权柄金上限（蕴涵为来往而供给的担保物价钱、估计占用的金融机构授信额度、为应急方法所预留的保障金等），不高出黎民币3,500万元（含等值外币金额）。上述额度内资金正在授权刻期内可轮回滚动运用。
1、来往种类及器材：公司拟发展的金融衍生品蕴涵但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率换取、钱银换取、钱银掉期及上述组合等金融衍临蓐品，涉及的币种为公司临蓐规划所运用的首要结算钱银美元、欧元、兹罗提等。
2、来往对方：经羁系机构答应、具有金融衍生品来往营业规划天资的境内资信较好的贸易银行等金融机构，公司不发展境外衍生品来往。
来往有用期为自公司第五届董事会第十三次聚会审议通过之日起不高出12个月。公司董事会授权打点层或干系职员正在上述额度和刻期内，行使决定权并订立干系文献。
2025年8月26日，公司召开第五届董事会第十三次聚会，审议通过了《闭于发展金融衍临蓐品来往的议案》。本事项正在公司董事会审批权限周围内，无需提交股东大会审议。
1、墟市危害：因目今邦外里经济处境影响，墟市汇率震动存正在不确定性，酿成金融衍生品价钱更正而耗费的墟市危害。
2、履约危害：首要为将来无法餍足交割的履约危害，公司正在操作金融衍生品来往营业前需严谨评估每一笔来往确凿定性，确保到期可能实时交割，不浮现违约情状。
3、活动性危害：因标的墟市活动性亏损，缺乏合约来往敌手而无法已毕来往的活动性危害。
4、操态度险：内部流程不完竣、员工操作、体系等起因或者导致公司正在衍生金融产物来往营业的进程中酿成失掉。
1、公司发展的金融衍生品来往遴选组织大略、危害可控的产物，均以保值为目标，举动用来规避汇率危害器材而不举动赚钱的技能。公司金融衍生品来往额不高出经董事会答应的授权额度上限。
2、正在签署金融衍生品来往合约时庄敬根据公司已确定的收汇、付汇金额和刻期举行来往，遴选适合公司营业靠山、活动性强、危害可控的金融衍临蓐品。遴选专业、信用优越的合营金融机构，最大水准下降活动性危害。
3、清楚金融衍生品来往营业的职责分工与审批流程，筑设了斗劲完竣的监视机制，通过强化营业流程、决定流程和来往流程的危害担任，有用下降操态度险。
4、公司财政部分肩负机闭实践金融衍生品来往营业，实时理解和跟踪金融衍生品来往发展情状。肩负正在浮现任何晦气情状时，实时接纳方法，担任危害，并第临时间向打点层呈文；公司审计部分肩负对金融衍生品来往营业发展情状举行审计和监视；独立董事、监事会有权对公司金融衍生品来往营业的发展举行监视与查验。
公司发展金融衍生品来往营业，是为了规避外汇墟市的震动危害对公司临蓐规划酿成的影响，抬高公司应对汇率震动危害的本领，不存正在取利和套利来往行径，不会对公司寻常资金寻常周转及主贸易务寻常发展酿成影响。同时，公司将遵照干系法令律例及公司轨制的干系轨则把稳发展该类营业。
公司将遵照财务部《企业管帐标准第22号——金融器材确认和计量》《企业管帐标准第24号——套期管帐》《企业管帐标准第37号——金融器材列报》的干系轨则及其指南，对拟发展的金融衍生品来往营业举行相应的核算与管帐统治，反应资产欠债外及损益外干系项目。
公司将实时披露抵达披露准则的金融衍生品来往营业，并正在按期呈文中披露已发展的金融衍生品来往营业讯息。
1.1本半年度呈文摘要来自半年度呈文全文，为周至分解本公司的规划效率、财政景况及将来发扬策划，投资者应该到网站细心阅读半年度呈文全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员保障半年度呈文实质的实正在性、切实性、完全性，不存正在作假记录、误导性陈述或宏大漏掉，并继承个体和连带的法令负担。
公司应该遵照主要性准绳，解说呈文期内公司规划情状的宏大转变，以及呈文期内爆发的对公司规划情状有宏大影响和估计将来会有宏大影响的事项
本公司董事会及悉数董事保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完全性继承个体及连带负担。
北京永恒物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次聚会于2025年8月26日以现场外决形式召开，董事会聚会告诉及干系文献已于2025年8月15日以书面告诉加电话确认的形式告诉悉数董事。公司董事会现有成员7名，出席聚会的董事7名。聚会召开相符《公法令》和本公司章程的相闭轨则，合法有用。
上述议案依然公司董事会审计委员会审议通过，实在实质详睹上海证券来往所网站同日告示的2025-044号告示。
上述议案依然公司董事会审计委员会审议通过，实在实质详睹上海证券来往所网站同日告示的永恒物流2025年半年度呈文全文及摘要。
本公司监事会及悉数监事保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完全性继承个体及连带负担。
北京永恒物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次聚会于2025年8月26日以现场外决形式召开，监事会聚会告诉于2025年8月15日以书面告诉加电话确认的形式告诉悉数监事。本次聚会应插手外决的监事3人，出席聚会的监事3名。聚会召开相符《公法令》和本公司章程的相闭轨则，合法有用。
实在实质详睹上海证券来往所网站同日告示的永恒物流2025年半年度呈文全文及呈文摘要。
